男人帮阿千扮演者
色欲影院通过一系列涉及动物园悲剧的发生，笔者深切地感到，我们这个在世界第二强大的经济体，其国民的基本文明素养的提高，已经到了迫在眉睫的地步；其中，不仅每一个公民应当具备对于社会公共秩序的基本遵守而彰显对社会公众的尊重，从而获得社会对自身的尊重；更为重要的是，我们应当谨记上世纪五十年代消灭麻雀、以及在东北、西北草原开展持续的消灭狼群等愚蠢行为给我们带来的教训，学会尊重世界上一切生灵，真正建立适当的、适度的野生动物保护机制。第二天DAY2线路规划DAY2：亚丁村冲古寺洛绒牛场牛奶海五色海亚丁村亚丁村距香格里拉镇34公里，这里也被称为最后的香格里拉。
基金会爱心企业，爱心人士代表吕青分别在会上发言。第五个，为成道业，应受此供。
西藏就像一本永远读不完的书，充满神秘的味道，不到最后一页，你永远无法聆听到最深处的故事。隔了一夜，雪过天晴，山坡上晾晒的豆腐块儿经过一夜的冰冻，又经过太阳的暴晒，已变得像冻豆腐一样洞洞眼眼了。
”131个民族在这片国度共存，沧桑变幻，如今的哈萨克斯坦不仅拥有中亚最现代化、最发达且人民生活幸福指数最高的城市，还有健全的医疗体系、普及度极高的教育、秩序井然的公共场所。不论你对贝加尔湖的第一印象是来自于俄国作家契诃夫的赞誉，还是李健歌声中的旋律，都不如真正走近它去感受冰雪消融后的美貌。
站在冲谷寺前，头顶的天空一片蔚蓝，脚下是绿黄相间的草地，远处是千年不化的雪山，身后是沉睡万年的峡谷，冲古寺就像天堂之门一般静静伫立于此。
菜单简洁明了，提供的食物种类不多，但基本上都属于管饱类型。
导语《鹤舞凌霄》节目已经10期了，很多网友问：什么时候上飞机？别着急，从第11期开始，咱们就说说如何上飞机。值得一提的是酒单上售卖的澳大利亚精酿啤酒，对于喜欢喝一杯的人来说，可算是不小的诱惑了。
宾客们可以从酒店直接购买这种神奇的床垫，完整套装还包括床垫套、弹簧垫、枕头、羽绒被和床单。
它拥有国土面积万平方公里，位列世界第九位，是世界上最大的内陆国，却也是世界上人口密度最低的国家之一。我以为更好的选择是从爱彼赢上预定家庭旅馆，像我们住的这个家庭旅馆，一共4套房子，房间非常大，每个房间除了2米x2米的大床外，还有一个单人床大小的榻，院子里有四个亭子和一个小型泳池，热水器、微波炉、煤气罐以及锅碗瓢盆一应俱全，住四个家庭是最合适不过了，每天收费1400多元人民币。
雒树刚同志主持文化部全面工作，主管人事司、国家文物局、故宫博物院、国家博物馆工作。
天天涩2月1号开始实施的《宗教管理条例》当中，关于佛教商业化的问题说要开始治理。
作者：多虔南极虽是冰雪的天地，但普通旅行能到达的南极区域并不寒冷，夏天的平均温度在零度左右，普通的防寒装备就完全可以应对，不用过多担心。
男人帮阿千扮演者
| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
|
袁素
基金经理
从业年限：
管理基金数：
4
袁素女士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。
|
| 基金名称 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加瑞鑫纯债债券 |
| 基金代码 | 006827 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2021-02-25 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券）资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款）和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券和可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,260,175,000 | 98.48 | |
| 其中：债券 | 3,260,175,000 | 98.48 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 806,245.1 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 49,420,297.54 | 1.49 | |
| 7 | 合计 | 3,310,401,542.64 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,872,388,600 | 96.96 | |
| 其中：债券 | 2,872,388,600 | 96.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,918,143.96 | 1.62 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,107,774.95 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 40,906,960.65 | 1.38 | |
| 7 | 合计 | 2,962,321,479.56 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,862,320,500 | 98.08 | |
| 其中：债券 | 2,862,320,500 | 98.08 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 422,640.97 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 55,483,354.33 | 1.90 | |
| 7 | 合计 | 2,918,226,495.3 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,343,318,600 | 98.58 | |
| 其中：债券 | 3,343,318,600 | 98.58 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,875,082.5 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 46,353,983.64 | 1.37 | |
| 7 | 合计 | 3,391,547,666.14 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,703,298,100 | 98.28 | |
| 其中：债券 | 2,703,298,100 | 98.28 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 753,828.58 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 46,570,329.02 | 1.69 | |
| 7 | 合计 | 2,750,622,257.6 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 243,841,200 | 97.87 | |
| 其中：债券 | 243,841,200 | 97.87 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,601,073.7 | 0.64 | |
| 6 | 其他资产 | 3,699,272.6 | 1.48 | |
| 7 | 合计 | 249,141,546.3 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,065,435,000 | 99.10 | |
| 其中政策性金融债 | 3,065,435,000 | 99.10 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 194,740,000 | 6.30 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,260,175,000 | 105.40 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 55,660,000 | 2.19 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,621,408,600 | 103.24 | |
| 其中政策性金融债 | 2,621,408,600 | 103.24 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 195,320,000 | 7.69 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,872,388,600 | 113.12 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,571,090,500 | 102.51 | |
| 其中政策性金融债 | 2,571,090,500 | 102.51 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 291,230,000 | 11.61 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,862,320,500 | 114.13 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,052,168,600 | 95.67 | |
| 其中政策性金融债 | 3,052,168,600 | 95.67 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 291,150,000 | 9.13 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,343,318,600 | 104.80 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,509,178,100 | 110.90 | |
| 其中政策性金融债 | 2,509,178,100 | 110.90 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 194,120,000 | 8.58 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,703,298,100 | 119.48 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 224,421,200 | 111.64 | |
| 其中政策性金融债 | 224,421,200 | 111.64 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 19,420,000 | 9.66 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 243,841,200 | 121.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 3,000,000 | 304,980,000 | 9.86 |
| 2 | 160206 | 16国开06 | 2,300,000 | 231,127,000 | 7.47 |
| 3 | 190306 | 19进出06 | 2,000,000 | 203,040,000 | 6.56 |
| 4 | 200303 | 20进出03 | 1,500,000 | 147,630,000 | 4.77 |
| 5 | 200204 | 20国开04 | 1,400,000 | 141,260,000 | 4.57 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 3,900,000 | 393,900,000 | 15.51 |
| 2 | 190306 | 19进出06 | 2,000,000 | 204,640,000 | 8.06 |
| 3 | 100228 | 10国开28 | 1,800,000 | 180,270,000 | 7.10 |
| 4 | 180313 | 18进出13 | 1,500,000 | 153,435,000 | 6.04 |
| 5 | 190403 | 19农发03 | 1,200,000 | 122,208,000 | 4.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 3,900,000 | 391,482,000 | 15.61 |
| 2 | 190306 | 19进出06 | 2,000,000 | 202,340,000 | 8.07 |
| 3 | 100228 | 10国开28 | 1,800,000 | 179,082,000 | 7.14 |
| 4 | 180313 | 18进出13 | 1,500,000 | 152,460,000 | 6.08 |
| 5 | 180210 | 18国开10 | 1,300,000 | 133,341,000 | 5.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 2,700,000 | 270,108,000 | 8.47 |
| 2 | 100228 | 10国开28 | 2,500,000 | 247,325,000 | 7.75 |
| 3 | 130422 | 13农发22 | 2,000,000 | 204,060,000 | 6.40 |
| 4 | 190306 | 19进出06 | 2,000,000 | 201,340,000 | 6.31 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 150,270,000 | 4.71 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 2,700,000 | 269,514,000 | 11.91 |
| 2 | 130422 | 13农发22 | 2,000,000 | 205,020,000 | 9.06 |
| 3 | 190403 | 19农发03 | 1,300,000 | 129,857,000 | 5.74 |
| 4 | 190301 | 19进出01 | 1,300,000 | 129,792,000 | 5.74 |
| 5 | 150316 | 15进出16 | 1,100,000 | 110,660,000 | 4.89 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180304 | 18进出04 | 500,000 | 51,385,000 | 25.56 |
| 2 | 160316 | 16进出16 | 500,000 | 50,175,000 | 24.96 |
| 3 | 100228 | 10国开28 | 500,000 | 49,105,000 | 24.43 |
| 4 | 180205 | 18国开05 | 300,000 | 32,385,000 | 16.11 |
| 5 | 150304 | 15进出04 | 200,000 | 20,380,000 | 10.14 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.05% | |
| 30日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 0.1 |
| 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 0.07 |
| 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 0.07 |
| 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 0.15 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 四家子镇 | 尤拉西乡 | 太阳岛街道 | 发展大厦 | 新闸路 |
| 江苏省泰州市高港区 | 清流 | 密云燕山宾馆 | 朵戈庄 | 平昌 |